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トリプルアイズ株式会社トリプルアイズ5026東証グロース情報・通信業2025年8月期, 連結, 日本基準

トリプルアイズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-6,874万円
設備投資
1.1億円
売上比 1.8%
フリーキャッシュフロー
-1.7億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3.4億円
営業キャッシュフロー-6,874万円
利益と現金の差
2.8億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-6,874万円
2021年8月期: 1.6億円1.6億円2022年8月期: 3,406万円3,406万円2023年8月期: -2.4億円-2.4億円2024年8月期: 258万円258万円2025年8月期: -6,874万円-6,874万円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-1.7億円
2021年8月期: 3,001万円3,001万円2022年8月期: -1.7億円-1.7億円2023年8月期: -3.9億円-3.9億円2024年8月期: -1,724万円-1,724万円2025年8月期: -1.7億円-1.7億円21/822/823/824/825/8
純利益-3.4億円
2021年8月期: 3,802万円3,802万円2022年8月期: 1.1億円1.1億円2023年8月期: -8.3億円-8.3億円2024年8月期: 7,696万円7,696万円2025年8月期: -3.4億円-3.4億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X79V2025-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UVBA2024-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDFA2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPBS2022-11-29書類を開く

XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 2

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