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アドソル日進アドソル日進株式会社3837東証プライム情報・通信業2026年3月期, 連結, 日本基準

アドソル日進は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
18.9億円
設備投資
611万円
売上比 0.0%
フリーキャッシュフロー
18.8億円
株主への還元
18.2億円
純利益の121%
1株当たり配当
46円
配当性向（開示値）
53.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益15.1億円
営業キャッシュフロー18.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
88.1%
利益と現金の差
3.8億円（純利益の 25.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 120.5% · FCF比 96.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 41.0% · FCF比 32.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.0%
投資CFの営業CFに対する比率
0.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー18.9億円
2022年3月期: 17.8億円17.8億円2023年3月期: 10.2億円10.2億円2024年3月期: 8億円8億円2025年3月期: 10.3億円10.3億円2026年3月期: 18.9億円18.9億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー18.8億円
2022年3月期: 16.1億円16.1億円2023年3月期: 8.9億円8.9億円2024年3月期: 7.7億円7.7億円2025年3月期: 8.9億円8.9億円2026年3月期: 18.8億円18.8億円22/323/324/325/326/3
純利益15.1億円
2022年3月期: 7.8億円7.8億円2023年3月期: 8.4億円8.4億円2024年3月期: 9.8億円9.8億円2025年3月期: 12.1億円12.1億円2026年3月期: 15.1億円15.1億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YFRS2026-06-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100W0GJ2025-06-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TNB42024-06-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100R4JX2023-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100OH7E2022-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LPA72021-06-25書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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