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アドウェイズ株式会社アドウェイズ2489東証スタンダードサービス業2025年12月期, 連結, 日本基準

アドウェイズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-7,978万円
設備投資
4.7億円
売上比 3.9%
フリーキャッシュフロー
-5.5億円
株主への還元
1.2億円
純利益の47%
1株当たり配当
6.42円
配当性向（開示値）
1088.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2.5億円
営業キャッシュフロー-7,978万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-26.8%
利益と現金の差
-3.3億円（純利益の -131.5%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 46.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-7,978万円
2021年12月期: 9.2億円9.2億円2022年12月期: 3.9億円3.9億円2023年12月期: 5.9億円5.9億円2024年12月期: 1.9億円1.9億円2025年12月期: -7,978万円-7,978万円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-5.5億円
2021年12月期: 7.6億円7.6億円2022年12月期: -4,471万円-4,471万円2023年12月期: -6,671万円-6,671万円2024年12月期: -3.7億円-3.7億円2025年12月期: -5.5億円-5.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益2.5億円
2021年12月期: 10.3億円10.3億円2022年12月期: 25.4億円25.4億円2023年12月期: 9.7億円9.7億円2024年12月期: -4.7億円-4.7億円2025年12月期: 2.5億円2.5億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XSXU2026-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VGYI2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4Q12024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QFSG2023-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NQKJ2022-03-25書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

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