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アイドマ・ホールディングス株式会社アイドマ・ホールディングス7373東証グロースサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

アイドマ・ホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
24.8億円
設備投資
2,705万円
売上比 0.2%
フリーキャッシュフロー
24.5億円
株主への還元
14.8億円
純利益の76%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
22.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益19.5億円
営業キャッシュフロー24.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
79.9%
利益と現金の差
5.3億円（純利益の 26.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 75.9% · FCF比 60.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 23.4% · FCF比 18.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.2%
投資CFの営業CFに対する比率
32.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー24.8億円
2021年8月期: 13.8億円13.8億円2022年8月期: 17.4億円17.4億円2023年8月期: 21.8億円21.8億円2024年8月期: 11.9億円11.9億円2025年8月期: 24.8億円24.8億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー24.5億円
2021年8月期: 12.7億円12.7億円2022年8月期: 17.4億円17.4億円2023年8月期: 20.6億円20.6億円2024年8月期: 11億円11億円2025年8月期: 24.5億円24.5億円21/822/823/824/825/8
純利益19.5億円
2021年8月期: 4.8億円4.8億円2022年8月期: 10.4億円10.4億円2023年8月期: 12.7億円12.7億円2024年8月期: 14.3億円14.3億円2025年8月期: 19.5億円19.5億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X7DA2025-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UVDO2024-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDPT2023-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PQ0U2022-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第13期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MYMI2021-11-29書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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