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セルソースセルソース株式会社4880東証プライムサービス業2025年10月期, 連結, 日本基準

セルソースは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
3.3億円
設備投資
5,011万円
売上比 1.4%
フリーキャッシュフロー
2.8億円
株主への還元
9,886万円
純利益の927%
1株当たり配当
5円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1,066万円
営業キャッシュフロー3.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
199.8%
利益と現金の差
3.2億円（純利益の 3025.0%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 927.5% · FCF比 34.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.4%
投資CFの営業CFに対する比率
1.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー3.3億円
2021年10月期: 9億円9億円2022年10月期: 8.5億円8.5億円2023年10月期: 8.5億円8.5億円2024年10月期: 5.9億円5.9億円2025年10月期: 3.3億円3.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー2.8億円
2021年10月期: 8.4億円8.4億円2022年10月期: 7.5億円7.5億円2023年10月期: 4.9億円4.9億円2024年10月期: 5,204万円5,204万円2025年10月期: 2.8億円2.8億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益1,066万円
2021年10月期: 6.5億円6.5億円2022年10月期: 10.2億円10.2億円2023年10月期: 9.2億円9.2億円2024年10月期: 2.4億円2.4億円2025年10月期: 1,066万円1,066万円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHWF2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5YX2025-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOC82024-01-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第7期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0TB2023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第6期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NA9K2022-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第5期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLBT2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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