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クリエートメディッククリエートメディック株式会社5187東証スタンダード精密機器2025年12月期, 連結, 日本基準

クリエートメディックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
5.3億円
設備投資
4.5億円
売上比 3.3%
フリーキャッシュフロー
8,500万円
株主への還元
5.1億円
純利益の72%
1株当たり配当
45円
配当性向（開示値）
54.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益7.1億円
営業キャッシュフロー5.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
52.7%
利益と現金の差
-1.8億円（純利益の -25.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 72.1% · FCF比 605.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 44.1% · FCF比 370.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.3%
投資CFの営業CFに対する比率
108.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー5.3億円
2021年12月期: 12.5億円12.5億円2022年12月期: 4.8億円4.8億円2023年12月期: 7億円7億円2024年12月期: 22.5億円22.5億円2025年12月期: 5.3億円5.3億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー8,500万円
2021年12月期: 6.3億円6.3億円2022年12月期: 1.2億円1.2億円2023年12月期: 2.5億円2.5億円2024年12月期: 17.7億円17.7億円2025年12月期: 8,500万円8,500万円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益7.1億円
2021年12月期: 6.6億円6.6億円2022年12月期: 4.8億円4.8億円2023年12月期: 1.5億円1.5億円2024年12月期: 8.4億円8.4億円2025年12月期: 7.1億円7.1億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XUEF2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VIIX2025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T5T52024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHHM2023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NSFQ2022-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2TW2021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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