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ELEMENTS株式会社ＥＬＥＭＥＮＴＳ5246東証グロース情報・通信業2025年11月期, 連結, 日本基準

ELEMENTSは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-5億円
設備投資
9.6億円
売上比 24.5%
フリーキャッシュフロー
-14.5億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-7億円
営業キャッシュフロー-5億円
利益と現金の差
2億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
24.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-5億円
2021年11月期: -7.6億円-7.6億円2022年11月期: -5.7億円-5.7億円2023年11月期: -3.4億円-3.4億円2024年11月期: 2.2億円2.2億円2025年11月期: -5億円-5億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー-14.5億円
2021年11月期: -7.7億円-7.7億円2022年11月期: -5.8億円-5.8億円2023年11月期: -5.1億円-5.1億円2024年11月期: -3.1億円-3.1億円2025年11月期: -14.5億円-14.5億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益-7億円
2021年11月期: -5.7億円-5.7億円2022年11月期: -5.6億円-5.6億円2023年11月期: -3.4億円-3.4億円2024年11月期: -1.3億円-1.3億円2025年11月期: -7億円-7億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XMUN2026-02-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第11期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100VJO22025-04-04書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SYSN2024-02-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100QAQC2023-02-24書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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