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ハローズ株式会社ハローズ2742東証プライム小売業2026年2月期, 単体, 日本基準

ハローズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
262億円
設備投資
129億円
売上比 5.9%
フリーキャッシュフロー
133億円
株主への還元
18.1億円
純利益の20%
1株当たり配当
70円
配当性向（開示値）
16.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益89.9億円
営業キャッシュフロー262億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
210.1%
利益と現金の差
172億円（純利益の 191.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 20.2% · FCF比 13.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 16.1% · FCF比 10.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.9%
投資CFの営業CFに対する比率
53.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー262億円
2022年2月期: 32.8億円32.8億円2023年2月期: 106億円106億円2024年2月期: 132億円132億円2025年2月期: 159億円159億円2026年2月期: 262億円262億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー133億円
2022年2月期: -43.9億円-43.9億円2023年2月期: -5.6億円-5.6億円2024年2月期: 57.5億円57.5億円2025年2月期: 36.1億円36.1億円2026年2月期: 133億円133億円22/223/224/225/226/2
純利益89.9億円
2022年2月期: 59.3億円59.3億円2023年2月期: 62億円62億円2024年2月期: 85.9億円85.9億円2025年2月期: 89.1億円89.1億円2026年2月期: 89.9億円89.9億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y5WR2026-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VUO32025-05-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100THKX2024-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QU032023-05-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O4SW2022-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LFFQ2021-05-28書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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