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インテージホールディングス株式会社インテージホールディングス4326東証プライム情報・通信業2026年6月期, 連結, 日本基準

インテージホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
40.8億円
設備投資
17.9億円
売上比 2.7%
フリーキャッシュフロー
22.8億円
株主への還元
17.9億円
純利益の105%
1株当たり配当
48円
配当性向（開示値）
1839.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益17億円
営業キャッシュフロー40.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
70.8%
利益と現金の差
23.7億円（純利益の 139.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 105.2% · FCF比 78.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 105.2% · FCF比 78.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.7%
投資CFの営業CFに対する比率
34.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー40.8億円
2022年6月期: 33.9億円33.9億円2023年6月期: 26.9億円26.9億円2024年6月期: 19.7億円19.7億円2025年6月期: 64.3億円64.3億円2026年6月期: 40.8億円40.8億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー22.8億円
2022年6月期: 26.7億円26.7億円2023年6月期: 15.4億円15.4億円2024年6月期: 11.8億円11.8億円2025年6月期: 51.2億円51.2億円2026年6月期: 22.8億円22.8億円22/623/624/625/626/6
純利益17億円
2022年6月期: 34.2億円34.2億円2023年6月期: 35.1億円35.1億円2024年6月期: 24.6億円24.6億円2025年6月期: 35.1億円35.1億円2026年6月期: 17億円17億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z39P2026-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WQAK2025-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UFC52024-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RXM72023-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P8NM2022-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MIBH2021-09-29書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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