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北恵北恵株式会社9872東証スタンダード卸売業2025年11月期, 単体, 日本基準

北恵は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-4.7億円
設備投資
1.1億円
売上比 0.2%
フリーキャッシュフロー
-5.8億円
株主への還元
2.6億円
純利益の47%
1株当たり配当
28円
配当性向（開示値）
47.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5.5億円
営業キャッシュフロー-4.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-66.1%
利益と現金の差
-10.2億円（純利益の -185.5%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 46.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-4.7億円
2021年11月期: -9,278万円-9,278万円2022年11月期: 3.5億円3.5億円2023年11月期: 18.3億円18.3億円2024年11月期: 6億円6億円2025年11月期: -4.7億円-4.7億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー-5.8億円
2021年11月期: -1.7億円-1.7億円2022年11月期: 1.5億円1.5億円2023年11月期: 16.5億円16.5億円2024年11月期: 5.4億円5.4億円2025年11月期: -5.8億円-5.8億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益5.5億円
2021年11月期: 6.4億円6.4億円2022年11月期: 6.4億円6.4億円2023年11月期: 8.1億円8.1億円2024年11月期: 7.2億円7.2億円2025年11月期: 5.5億円5.5億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第67期(2024/11/21－2025/11/20)

    ID S100XM1D2026-02-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第66期(2023/11/21－2024/11/20)

    ID S100V9JT2025-02-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2022/11/21－2023/11/20)

    ID S100SX172024-02-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2021/11/21－2022/11/20)

    ID S100Q9K42023-02-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(令和2年11月21日－令和3年11月20日)

    ID S100NI1A2022-02-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(令和1年11月21日－令和2年11月20日)

    ID S100KTO72021-02-19書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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