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キッツ株式会社キッツ6498東証プライム機械2025年12月期, 連結, 日本基準

キッツは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
136億円
設備投資
113億円
売上比 6.4%
フリーキャッシュフロー
23.5億円
株主への還元
43億円
純利益の37%
1株当たり配当
53円
配当性向（開示値）
51.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益115億円
営業キャッシュフロー136億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
88.2%
利益と現金の差
21.7億円（純利益の 18.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 37.5% · FCF比 183.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 36.5% · FCF比 178.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.4%
投資CFの営業CFに対する比率
75.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー136億円
2021年12月期: 82.8億円82.8億円2022年12月期: 85.4億円85.4億円2023年12月期: 160億円160億円2024年12月期: 186億円186億円2025年12月期: 136億円136億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー23.5億円
2021年12月期: 45.8億円45.8億円2022年12月期: 11.3億円11.3億円2023年12月期: 71.2億円71.2億円2024年12月期: 85億円85億円2025年12月期: 23.5億円23.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益115億円
2021年12月期: 49.5億円49.5億円2022年12月期: 85.5億円85.5億円2023年12月期: 106億円106億円2024年12月期: 118億円118億円2025年12月期: 115億円115億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第112期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XS6X2026-03-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第111期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHYD2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第110期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100U6JT2024-08-09書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第109期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QH6G2023-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第108期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NQW22022-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2752021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 2

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