くふうカンパニーホールディングス株式会社くふうカンパニーホールディングス4376東証グロース情報・通信業2025年9月期, 連結, 日本基準

くふうカンパニーホールディングスは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9.1億円
設備投資
7.5億円
売上比 5.3%
フリーキャッシュフロー
1.6億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-23.5億円
営業キャッシュフロー9.1億円
現金化率(営業CF ÷ 営業利益)
173.9%
利益と現金の差
32.5億円
CapEx 強度(設備投資 ÷ 売上)
5.3%
投資CFの営業CFに対する比率
92.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9.1億円
2022年9月期: 15.5億円15.5億円2023年9月期: 47.5億円47.5億円2024年9月期: -2億円-2億円2025年9月期: 9.1億円9.1億円22/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー1.6億円
2022年9月期: 12.9億円12.9億円2023年9月期: 42億円42億円2024年9月期: -9.6億円-9.6億円2025年9月期: 1.6億円1.6億円22/923/924/925/9
純利益-23.5億円
2022年9月期: 4.5億円4.5億円2023年9月期: 5.5億円5.5億円2024年9月期: 3.1億円3.1億円2025年9月期: -23.5億円-23.5億円22/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(4件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第4期(2024/10/01-2025/09/30)

    ID S100XC6R2025-12-22書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第3期(2023/10/01-2024/09/30)

    ID S100UYCR2024-12-25書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第2期(2022/10/01-2023/09/30)

    ID S100SIWR2023-12-22書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    訂正有価証券報告書-第1期(2021/10/01-2022/09/30)

    ID S100PYLV2023-01-16書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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