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ニチリン株式会社ニチリン5184東証スタンダードゴム製品2025年12月期, 連結, 日本基準

ニチリンは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
83.5億円
設備投資
23.1億円
売上比 3.1%
フリーキャッシュフロー
60.4億円
株主への還元
24.1億円
純利益の44%
1株当たり配当
176円
配当性向（開示値）
46.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益55.1億円
営業キャッシュフロー83.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
92.2%
利益と現金の差
28.4億円（純利益の 51.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 43.7% · FCF比 39.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 43.7% · FCF比 39.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.1%
投資CFの営業CFに対する比率
44.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー83.5億円
2021年12月期: 63.5億円63.5億円2022年12月期: 67.7億円67.7億円2023年12月期: 99.1億円99.1億円2024年12月期: 86.7億円86.7億円2025年12月期: 83.5億円83.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー60.4億円
2021年12月期: 46.7億円46.7億円2022年12月期: 46億円46億円2023年12月期: 66億円66億円2024年12月期: 44.5億円44.5億円2025年12月期: 60.4億円60.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益55.1億円
2021年12月期: 47.8億円47.8億円2022年12月期: 45.8億円45.8億円2023年12月期: 59.1億円59.1億円2024年12月期: 61.7億円61.7億円2025年12月期: 55.1億円55.1億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第142期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XRDM2026-03-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第141期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VG4H2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第140期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100UC4O2024-09-06書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第139期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QENY2023-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第138期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NOTW2022-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第137期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L1L92021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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