日本新薬日本新薬株式会社4516東証プライム医薬品2024年3月期, 連結, IFRS

日本新薬は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー: 163億円
設備投資: —; 売上比 —
フリーキャッシュフロー: —
株主への還元: 0円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益259億円

営業キャッシュフロー163億円

利益と現金の差: -95.6億円（純利益の -37.0%）
投資CFの営業CFに対する比率: 60.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー163億円

フリーキャッシュフロー—

純利益259億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31)
ID S100YGRG2026-06-23書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第161期(2023/04/01－2024/03/31)
ID S100TXM62024-06-28書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第159期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
ID S100OM322022-06-30書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第158期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
ID S100LX4O2021-07-02書類を開く

XBRL から抽出: 10 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開く X で共有画像を保存