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日進工具日進工具株式会社6157東証スタンダード機械2026年3月期, 連結, 日本基準

日進工具は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
21.4億円
設備投資
4.9億円
売上比 5.1%
フリーキャッシュフロー
16.5億円
株主への還元
20.6億円
純利益の143%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
61.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益14.4億円
営業キャッシュフロー21.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
109.1%
利益と現金の差
7億円（純利益の 48.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 142.5% · FCF比 124.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 51.9% · FCF比 45.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.1%
投資CFの営業CFに対する比率
17.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー21.4億円
2022年3月期: 22.6億円22.6億円2023年3月期: 16.1億円16.1億円2024年3月期: 18.3億円18.3億円2025年3月期: 20.1億円20.1億円2026年3月期: 21.4億円21.4億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー16.5億円
2022年3月期: 16億円16億円2023年3月期: 9.3億円9.3億円2024年3月期: 12.7億円12.7億円2025年3月期: 19億円19億円2026年3月期: 16.5億円16.5億円22/323/324/325/326/3
純利益14.4億円
2022年3月期: 15.2億円15.2億円2023年3月期: 14.8億円14.8億円2024年3月期: 13.2億円13.2億円2025年3月期: 12.6億円12.6億円2026年3月期: 14.4億円14.4億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YG7J2026-06-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100W51Q2025-06-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TQ242024-06-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100R27L2023-06-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100ODLZ2022-06-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LM7W2021-06-23書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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