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オルバディーブイエックスヘルスケアオルバディーブイエックスヘルスケア株式会社2689東証スタンダード卸売業2025年6月期, 連結, 日本基準

オルバディーブイエックスヘルスケアは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
16.3億円
設備投資
16.1億円
売上比 1.3%
フリーキャッシュフロー
1,778万円
株主への還元
6.2億円
純利益の44%
1株当たり配当
80円
配当性向（開示値）
43.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益14.3億円
営業キャッシュフロー16.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
82.2%
利益と現金の差
2億円（純利益の 13.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 43.6% · FCF比 3509.0%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 34.1% · FCF比 2745.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.3%
投資CFの営業CFに対する比率
100.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー16.3億円
2021年6月期: 31.3億円31.3億円2022年6月期: 24.2億円24.2億円2023年6月期: -6.6億円-6.6億円2024年6月期: 20.8億円20.8億円2025年6月期: 16.3億円16.3億円21/622/623/624/625/6
フリーキャッシュフロー1,778万円
2021年6月期: 24.9億円24.9億円2022年6月期: 19.7億円19.7億円2023年6月期: -9.1億円-9.1億円2024年6月期: 16.1億円16.1億円2025年6月期: 1,778万円1,778万円21/622/623/624/625/6
純利益14.3億円
2021年6月期: 9.9億円9.9億円2022年6月期: 15.4億円15.4億円2023年6月期: 14.1億円14.1億円2024年6月期: 15億円15億円2025年6月期: 14.3億円14.3億円21/622/623/624/625/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WQ482025-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UEMJ2024-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RWIR2023-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P7E82022-09-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MGY22021-09-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第71期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

    ID S100JPLY2020-09-18書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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