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オンワードホールディングス株式会社オンワードホールディングス8016東証プライム繊維製品2026年2月期, 連結, 日本基準

オンワードホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
82.5億円
設備投資
54.1億円
売上比 2.3%
フリーキャッシュフロー
28.4億円
株主への還元
54.3億円
純利益の54%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
62.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益101億円
営業キャッシュフロー82.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
71.1%
利益と現金の差
-18.4億円（純利益の -18.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 53.8% · FCF比 191.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 53.8% · FCF比 191.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.3%
投資CFの営業CFに対する比率
77.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー82.5億円
2022年2月期: 78.1億円78.1億円2023年2月期: 56.9億円56.9億円2024年2月期: 40億円40億円2025年2月期: 31.2億円31.2億円2026年2月期: 82.5億円82.5億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー28.4億円
2022年2月期: 48.9億円48.9億円2023年2月期: 35.2億円35.2億円2024年2月期: 20.3億円20.3億円2025年2月期: -17.1億円-17.1億円2026年2月期: 28.4億円28.4億円22/223/224/225/226/2
純利益101億円
2022年2月期: 85.7億円85.7億円2023年2月期: 30.6億円30.6億円2024年2月期: 66.1億円66.1億円2025年2月期: 85.2億円85.2億円2026年2月期: 101億円101億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y6J62026-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第78期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VSSL2025-05-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第77期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100THD72024-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QTOD2023-05-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O4JK2022-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LFAK2021-05-28書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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