VizoraEnglish

オプテックスグループオプテックスグループ株式会社6914東証プライム電気機器2025年12月期, 連結, 日本基準

オプテックスグループは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
94.5億円
設備投資
37.7億円
売上比 5.7%
フリーキャッシュフロー
56.8億円
株主への還元
16億円
純利益の24%
1株当たり配当
56円
配当性向（開示値）
111.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益66億円
営業キャッシュフロー94.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
115.9%
利益と現金の差
28.5億円（純利益の 43.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 24.3% · FCF比 28.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 24.3% · FCF比 28.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.7%
投資CFの営業CFに対する比率
40.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー94.5億円
2021年12月期: 31億円31億円2022年12月期: 16.7億円16.7億円2023年12月期: 21.1億円21.1億円2024年12月期: 77億円77億円2025年12月期: 94.5億円94.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー56.8億円
2021年12月期: 20.1億円20.1億円2022年12月期: 2.9億円2.9億円2023年12月期: 7.8億円7.8億円2024年12月期: 59.1億円59.1億円2025年12月期: 56.8億円56.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益66億円
2021年12月期: 37.6億円37.6億円2022年12月期: 47.5億円47.5億円2023年12月期: 46.1億円46.1億円2024年12月期: 56.9億円56.9億円2025年12月期: 66億円66億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XU362026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VH882025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4MC2024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QFMW2023-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPTF2022-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L1MR2021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 56 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存