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フィル・カンパニー株式会社フィル・カンパニー3267東証スタンダード建設業2025年11月期, 連結, 日本基準

フィル・カンパニーは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-4.4億円
設備投資
3,973万円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
-4.8億円
株主への還元
5,390万円
純利益の14%
1株当たり配当
20円
配当性向（開示値）
23.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4億円
営業キャッシュフロー-4.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-74.9%
利益と現金の差
-8.4億円（純利益の -210.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 13.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 13.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-4.4億円
2021年11月期: 32.9億円32.9億円2022年11月期: -16.6億円-16.6億円2023年11月期: -5.4億円-5.4億円2024年11月期: 20.8億円20.8億円2025年11月期: -4.4億円-4.4億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー-4.8億円
2021年11月期: 32.8億円32.8億円2022年11月期: -16.7億円-16.7億円2023年11月期: -6.7億円-6.7億円2024年11月期: 20.6億円20.6億円2025年11月期: -4.8億円-4.8億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益4億円
2021年11月期: 4.1億円4.1億円2022年11月期: 1.4億円1.4億円2023年11月期: 3,804万円3,804万円2024年11月期: 2.6億円2.6億円2025年11月期: 4億円4億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XMZE2026-02-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100V9R12025-02-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SXN62024-02-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100Q9YN2023-02-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

    ID S100NJY72022-02-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

    ID S100KU9I2021-02-18書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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