VizoraEnglish

パイロットコーポレーション株式会社パイロットコーポレーション7846東証プライムその他製品2025年12月期, 連結, 日本基準

パイロットコーポレーションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
170億円
設備投資
115億円
売上比 9.1%
フリーキャッシュフロー
54.8億円
株主への還元
108億円
純利益の89%
1株当たり配当
120円
配当性向（開示値）
48.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益121億円
営業キャッシュフロー170億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
102.1%
利益と現金の差
49.4億円（純利益の 40.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 89.2% · FCF比 196.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 39.4% · FCF比 86.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
9.1%
投資CFの営業CFに対する比率
65.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー170億円
2021年12月期: 198億円198億円2022年12月期: 138億円138億円2023年12月期: 102億円102億円2024年12月期: 227億円227億円2025年12月期: 170億円170億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー54.8億円
2021年12月期: 162億円162億円2022年12月期: 92.4億円92.4億円2023年12月期: 8.9億円8.9億円2024年12月期: 112億円112億円2025年12月期: 54.8億円54.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益121億円
2021年12月期: 143億円143億円2022年12月期: 158億円158億円2023年12月期: 137億円137億円2024年12月期: 152億円152億円2025年12月期: 121億円121億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XU5I2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHM62025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4Z12024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QIC02023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRXT2022-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2K12021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 55 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存