PRISM BioLab株式会社PRISM BioLab206A東証グロース医薬品2025年9月期, 単体, 日本基準

PRISM BioLabは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-14.7億円
設備投資
6,768万円
売上比 10.0%
フリーキャッシュフロー
-15.4億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-8.3億円
営業キャッシュフロー-14.7億円
利益と現金の差
-6.3億円
CapEx 強度(設備投資 ÷ 売上)
10.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-14.7億円
2023年9月期: -5.1億円-5.1億円2024年9月期: 1.5億円1.5億円2025年9月期: -14.7億円-14.7億円23/924/925/9
フリーキャッシュフロー-15.4億円
2023年9月期: -5.5億円-5.5億円2024年9月期: -6,155万円-6,155万円2025年9月期: -15.4億円-15.4億円23/924/925/9
純利益-8.3億円
2023年9月期: -5.3億円-5.3億円2024年9月期: -10.5億円-10.5億円2025年9月期: -8.3億円-8.3億円23/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(2件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

    ID S100XCIN2025-12-24書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)

    ID S100V11F2024-12-27書類を開く

XBRL から抽出: 36 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する(訂正は元の記録を残したまま行います)

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。