リョービリョービ株式会社5851東証プライム非鉄金属2025年12月期, 連結, 日本基準

リョービは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益112億円

営業キャッシュフロー139億円

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

営業キャッシュフロー139億円

フリーキャッシュフロー-66.8億円

純利益112億円

出典書類を表示（6件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第114期(2025/01/01－2025/12/31)
ID S100XT402026-03-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第113期(2024/01/01－2024/12/31)
ID S100VGKQ2025-03-26書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第112期(2023/01/01－2023/12/31)
ID S100T40Z2024-03-27書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第111期(2022/01/01－2022/12/31)
ID S100QGSK2023-03-29書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第110期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
ID S100NRKS2022-03-29書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第109期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
ID S100L3312021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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