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ソフトウェア・サービス株式会社ソフトウェア・サービス3733東証スタンダード情報・通信業2025年10月期, 連結, 日本基準

ソフトウェア・サービスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
32.1億円
設備投資
3.7億円
売上比 0.9%
フリーキャッシュフロー
28.4億円
株主への還元
7.3億円
純利益の12%
1株当たり配当
160円
配当性向（開示値）
14.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益61.1億円
営業キャッシュフロー32.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
38.3%
利益と現金の差
-29億円（純利益の -47.4%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 12.0% · FCF比 25.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 12.0% · FCF比 25.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.9%
投資CFの営業CFに対する比率
48.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー32.1億円
2021年10月期: 33.8億円33.8億円2022年10月期: 33.3億円33.3億円2023年10月期: 55.9億円55.9億円2024年10月期: 72億円72億円2025年10月期: 32.1億円32.1億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー28.4億円
2021年10月期: 12.7億円12.7億円2022年10月期: 8.4億円8.4億円2023年10月期: 53.6億円53.6億円2024年10月期: 70.5億円70.5億円2025年10月期: 28.4億円28.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益61.1億円
2021年10月期: 30億円30億円2022年10月期: 34億円34億円2023年10月期: 48.6億円48.6億円2024年10月期: 53.3億円53.3億円2025年10月期: 61.1億円61.1億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHCP2026-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V4PO2025-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SO5Z2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100PZZ72023-01-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9CX2022-01-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KKG62021-01-25書類を開く

XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1

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