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TAKARA & COMPANY株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ7921東証プライムその他製品2026年5月期, 連結, 日本基準

TAKARA & COMPANYは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
37.6億円
設備投資
40億円
売上比 12.8%
フリーキャッシュフロー
-2.4億円
株主への還元
20億円
純利益の59%
1株当たり配当
120円
配当性向（開示値）
87.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益33.8億円
営業キャッシュフロー37.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
85.1%
利益と現金の差
3.8億円（純利益の 11.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 59.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 51.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
12.8%
投資CFの営業CFに対する比率
81.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー37.6億円
2022年5月期: 27.4億円27.4億円2023年5月期: 47.2億円47.2億円2024年5月期: 33.6億円33.6億円2025年5月期: 43.7億円43.7億円2026年5月期: 37.6億円37.6億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー-2.4億円
2022年5月期: 18億円18億円2023年5月期: 39億円39億円2024年5月期: 23億円23億円2025年5月期: 34.1億円34.1億円2026年5月期: -2.4億円-2.4億円22/523/524/525/526/5
純利益33.8億円
2022年5月期: 22.5億円22.5億円2023年5月期: 26億円26億円2024年5月期: 30.1億円30.1億円2025年5月期: 40.8億円40.8億円2026年5月期: 33.8億円33.8億円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第89期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YYNO2026-08-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第88期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WKEQ2025-08-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第87期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100U9TQ2024-08-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第86期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RR4Z2023-08-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第85期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P3702022-08-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第84期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MCHU2021-08-27書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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