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テスホールディングステスホールディングス株式会社5074東証プライム建設業2026年6月期, 連結, 日本基準

テスホールディングスの売上と利益

売上100円あたり約10円が営業利益として残ります。 前期から売上は+39.6%、営業利益は+109.0%。

5年の推移

売上高512億円
2022年6月期: 349億円349億円2023年6月期: 344億円344億円2024年6月期: 306億円306億円2025年6月期: 367億円367億円2026年6月期: 512億円512億円22/623/624/625/626/6
営業利益53.3億円
2022年6月期: 51.5億円51.5億円2023年6月期: 68.6億円68.6億円2024年6月期: 23.7億円23.7億円2025年6月期: 25.5億円25.5億円2026年6月期: 53.3億円53.3億円22/623/624/625/626/6
営業利益率10.4%
2022年6月期: 14.7%14.7%2023年6月期: 19.9%19.9%2024年6月期: 7.7%7.7%2025年6月期: 6.9%6.9%2026年6月期: 10.4%10.4%22/623/624/625/626/6

ROEの理由

純利益率 × 総資産回転率 = ROA、ROA × 財務レバレッジ = ROE

純利益率4.1%
総資産回転率0.32×
ROA1.3%
ROA1.3%
財務レバレッジ3.85×
ROE5.2%

分母: 総資産は期首・期末平均、持分は期首・期末平均。 開示値から計算。ROE は利益が正で持分が正の場合だけ表示。

純利益率4.1%
2022: 7.7%7.7%2023: 10.4%10.4%2024: 3.9%3.9%2025: 0.6%0.6%2026: 4.1%4.1%2223242526
総資産回転率0.32×
2022: 0.37×0.37×2023: 0.37×0.37×2024: 0.29×0.29×2025: 0.27×0.27×2026: 0.32×0.32×2223242526
ROA1.3%
2022: 2.9%2.9%2023: 3.8%3.8%2024: 1.1%1.1%2025: 0.2%0.2%2026: 1.3%1.3%2223242526
財務レバレッジ3.85×
2022: 3.74×3.74×2023: 3.54×3.54×2024: 3.08×3.08×2025: 3.33×3.33×2026: 3.85×3.85×2223242526
ROE5.2%
2022: 10.7%10.7%2023: 13.5%13.5%2024: 3.4%3.4%2025: 0.5%0.5%2026: 5.2%5.2%2223242526
決算期純利益率総資産回転率ROA財務レバレッジROE
20227.7%0.37×2.9%3.74×10.7%
202310.4%0.37×3.8%3.54×13.5%
20243.9%0.29×1.1%3.08×3.4%
20250.6%0.27×0.2%3.33×0.5%
20264.1%0.32×1.3%3.85×5.2%

ROE は財務レバレッジでも上昇します。値の高さだけで会社の状態を評価できるものではありません。

資産の重さとのれん

年度ごとの推移。有形固定資産の売上・総資産比とのれん残高を並べて確認できます。

有形固定資産 ÷ 売上高158.2%
2021: 118.8%118.8%2022: 117.9%117.9%2023: 148.3%148.3%2024: 199.5%199.5%2025: 214.6%214.6%2026: 158.2%158.2%212223242526
有形固定資産 ÷ 総資産49.1%
2021: 40.4%40.4%2022: 43.7%43.7%2023: 54.2%54.2%2024: 51.3%51.3%2025: 52.1%52.1%2026: 49.1%49.1%212223242526
のれん ÷ 親会社株主持分1.2%
2022: 2.5%2.5%2023: 2.1%2.1%2024: 1.4%1.4%2025: 1.3%1.3%2026: 1.2%1.2%212223242526
のれん残高4.9億円
2022: 6.2億円6.2億円2023: 5.9億円5.9億円2024: 5.6億円5.6億円2025: 5.3億円5.3億円2026: 4.9億円4.9億円212223242526

比率は開示値から計算。のれんは単独で開示された場合だけ表示し、のれんを含む無形資産の合計から推定しません。のれんの定義

競争力を支える投資と資金効率

研究開発への投資と、売上が現金になるまでの運転資本の変化を追います。

研究開発費3.6億円
2021: 3億円3億円2022: 2.5億円2.5億円2023: 3.9億円3.9億円2024: 3.4億円3.4億円2025: 3.4億円3.4億円2026: 3.6億円3.6億円212223242526
研究開発費 / 売上高0.7%
2021: 0.9%0.9%2022: 0.7%0.7%2023: 1.1%1.1%2024: 1.1%1.1%2025: 0.9%0.9%2026: 0.7%0.7%212223242526
売上債権の回収日数—
2021: 34日34日212223242526
仕入債務の支払日数13日
2021: 11日11日2022: 12日12日2023: 12日12日2024: 17日17日2025: 11日11日2026: 13日13日212223242526

研究開発費は有報で機械判読できる開示がある年度のみ表示します。CCC等の日数は期末の売上債権・棚卸資産・仕入債務を年次売上高・売上原価で割った概算で、銀行・保険には表示しません。

損益計算書（百万円）

項目2022年6月期2023年6月期2024年6月期2025年6月期2026年6月期
売上高34,94534,41530,64336,68451,217
売上原価26,48923,80324,08929,23040,799
売上総利益8,45510,6116,5537,45310,417
販管費3,3093,7464,1834,9055,091
営業利益5,1466,8642,3702,5485,326
税引前利益4,3105,3513,721513,708
法人税等1,5501,5572,394-2651,474
親会社株主に帰属する純利益2,6953,5921,1852042,123
営業利益率14.7%19.9%7.7%6.9%10.4%

貸借対照表（開示された項目）

有報の期末時点の値。無い項目は省略します。有利子負債にリース負債は含みません。

資産の内訳

8%
有形固定資産 49%
無形固定資産・のれん 9%
1%
その他資産 33%

資金の調達元

1%
その他負債 67%
純資産 32%

総資産を100%として表示。その他は内訳との差額。

項目2022年6月期2023年6月期2024年6月期2025年6月期2026年6月期
現金及び現金同等物184億円110億円141億円164億円128億円
総資産943億円941億円1,191億円1,513億円1,649億円
純資産252億円283億円418億円429億円524億円
資本金1,700万円2,600万円67.6億円67.6億円68.1億円
有形固定資産412億円510億円611億円787億円810億円
無形固定資産（のれんを除く）70.9億円79.3億円76.2億円152億円151億円
のれん6.2億円5.9億円5.6億円5.3億円4.9億円
投資有価証券5.8億円4.2億円3.8億円9.7億円9.9億円
流動資産388億円274億円360億円420億円432億円
流動負債216億円190億円232億円300億円344億円
仕入債務8.4億円7.6億円11.3億円8.9億円15.1億円
短期借入金121億円101億円133億円139億円177億円
長期借入金429億円414億円450億円665億円621億円
負債合計690億円657億円773億円1,084億円1,125億円
非支配株主持分3,200万円9,100万円2.8億円3億円3億円
親会社株主持分252億円281億円411億円401億円420億円
利益剰余金116億円144億円147億円138億円155億円
自己株式0円0円0円0円0円

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z42D2026-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100XOS12026-03-04書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UG462024-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RXOA2023-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第13期(2021/07/01－2022/06/30)

    ID S100Q2GF2023-02-02書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MI8W2021-09-29書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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