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東京ソワール株式会社東京ソワール8040東証スタンダード繊維製品2025年12月期, 連結, 日本基準

東京ソワールは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4.3億円
設備投資
8,780万円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
3.4億円
株主への還元
1.6億円
純利益の66%
1株当たり配当
45円
配当性向（開示値）
78.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2.4億円
営業キャッシュフロー4.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
247.4%
利益と現金の差
1.9億円（純利益の 81.8%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 66.2% · FCF比 45.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 65.9% · FCF比 45.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
14.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4.3億円
2021年12月期: 6.7億円6.7億円2022年12月期: 16.2億円16.2億円2023年12月期: -9,397万円-9,397万円2024年12月期: -6,832万円-6,832万円2025年12月期: 4.3億円4.3億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー3.4億円
2021年12月期: 6.4億円6.4億円2022年12月期: 15.4億円15.4億円2023年12月期: -1.2億円-1.2億円2024年12月期: -1.8億円-1.8億円2025年12月期: 3.4億円3.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益2.4億円
2021年12月期: 3億円3億円2022年12月期: 5.2億円5.2億円2023年12月期: 8億円8億円2024年12月期: 5億円5億円2025年12月期: 2.4億円2.4億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XV8N2026-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VIWE2025-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T6FJ2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHUM2023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRYI2022-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2UY2021-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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