東レ東レ株式会社3402東証プライム繊維製品2026年3月期, 連結, IFRS

東レは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益795億円

営業キャッシュフロー2,118億円

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

営業キャッシュフロー2,118億円

フリーキャッシュフロー653億円

純利益795億円

出典書類を表示（6件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31)
ID S100YFG92026-06-22書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第144期(2024/04/01－2025/03/31)
ID S100W2HQ2025-06-24書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第143期(2023/04/01－2024/03/31)
ID S100TPXK2024-06-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第142期(2022/04/01－2023/03/31)
ID S100R32F2023-06-27書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第141期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
ID S100OCUC2022-06-23書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第140期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
ID S100LLB72021-06-22書類を開く

XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 1

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