triplaｔｒｉｐｌａ株式会社5136東証グロース情報・通信業2025年10月期, 連結, 日本基準

triplaは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー: 84.9億円
設備投資: 935万円; 売上比 0.4%
フリーキャッシュフロー: 84.8億円
株主への還元: 0円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5億円

営業キャッシュフロー84.9億円

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）: 1633.8%
利益と現金の差: 79.9億円（純利益の 1592.5%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）: 0.4%
投資CFの営業CFに対する比率: 0.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー84.9億円

フリーキャッシュフロー84.8億円

純利益5億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第11期(2024/11/01－2025/10/31)
ID S100XH922026-01-26書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第10期(2023/11/01－2024/10/31)
ID S100V5C62025-01-30書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第9期(2022/11/01－2023/10/31)
ID S100SOST2024-01-31書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第8期(2021/11/01－2022/10/31)
ID S100Q1EB2023-01-30書類を開く

XBRL から抽出: 42 / 他の開示値から算出: 1

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