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TWOSTONE&Sons株式会社ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ7352東証グロースサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

TWOSTONE&Sonsは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
7.5億円
設備投資
6,528万円
売上比 0.4%
フリーキャッシュフロー
6.8億円
株主への還元
2,152万円
純利益の4%
1株当たり配当
0.5円
配当性向（開示値）
36.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.9億円
営業キャッシュフロー7.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
91.4%
利益と現金の差
2.6億円（純利益の 51.7%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 4.4% · FCF比 3.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.4%
投資CFの営業CFに対する比率
170.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー7.5億円
2021年8月期: 5,417万円5,417万円2022年8月期: 2.2億円2.2億円2023年8月期: 1.7億円1.7億円2024年8月期: 7億円7億円2025年8月期: 7.5億円7.5億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー6.8億円
2021年8月期: 5,030万円5,030万円2022年8月期: 1.1億円1.1億円2023年8月期: 1.4億円1.4億円2024年8月期: 6.7億円6.7億円2025年8月期: 6.8億円6.8億円21/822/823/824/825/8
純利益4.9億円
2021年8月期: 7,581万円7,581万円2022年8月期: 1.3億円1.3億円2023年8月期: 1.7億円1.7億円2024年8月期: 1.9億円1.9億円2025年8月期: 4.9億円4.9億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X7472025-11-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UV552024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDKS2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PP8F2022-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MYLT2021-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第7期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9982020-11-26書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

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