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あいホールディングスあいホールディングス株式会社3076東証プライム卸売業2026年6月期, 連結, 日本基準

あいホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
108億円
設備投資
19.3億円
売上比 2.3%
フリーキャッシュフロー
88.8億円
株主への還元
58.3億円
純利益の49%
1株当たり配当
125円
配当性向（開示値）
65.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益119億円
営業キャッシュフロー108億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
100.4%
利益と現金の差
-11.3億円（純利益の -9.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 48.9% · FCF比 65.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 48.8% · FCF比 65.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.3%
投資CFの営業CFに対する比率
54.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー108億円
2022年6月期: 81億円81億円2023年6月期: 45.4億円45.4億円2024年6月期: 84.3億円84.3億円2025年6月期: 76.5億円76.5億円2026年6月期: 108億円108億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー88.8億円
2022年6月期: 72.7億円72.7億円2023年6月期: 38億円38億円2024年6月期: 61.7億円61.7億円2025年6月期: 39.4億円39.4億円2026年6月期: 88.8億円88.8億円22/623/624/625/626/6
純利益119億円
2022年6月期: 77.4億円77.4億円2023年6月期: 82.4億円82.4億円2024年6月期: 157億円157億円2025年6月期: 212億円212億円2026年6月期: 119億円119億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z45U2026-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WRM22025-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UG612024-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第17期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RYLF2023-10-03書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第16期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100PB7F2022-10-06書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MHSY2021-09-28書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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