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アルファ株式会社アルファ4760東証スタンダードサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

アルファは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-1億円
設備投資
1,660万円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
-1.2億円
株主への還元
4,013万円
純利益の31%
1株当たり配当
60円
配当性向（開示値）
37.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.3億円
営業キャッシュフロー-1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-42.8%
利益と現金の差
-2.3億円（純利益の -178.6%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 31.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-1億円
2021年8月期: 1億円1億円2022年8月期: -1.5億円-1.5億円2023年8月期: -3.4億円-3.4億円2024年8月期: 1.7億円1.7億円2025年8月期: -1億円-1億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-1.2億円
2021年8月期: 3,598万円3,598万円2022年8月期: -2億円-2億円2023年8月期: -3.8億円-3.8億円2024年8月期: 1.3億円1.3億円2025年8月期: -1.2億円-1.2億円21/822/823/824/825/8
純利益1.3億円
2021年8月期: -6.9億円-6.9億円2022年8月期: -1.3億円-1.3億円2023年8月期: -3.9億円-3.9億円2024年8月期: 1.3億円1.3億円2025年8月期: 1.3億円1.3億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5LJ2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100URXG2024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SCT12023-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100POTB2022-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MX7Z2021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第38期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K90F2020-11-27書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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