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アートグリーンアートグリーン株式会社3419名古屋証券取引所卸売業2025年10月期, 連結, 日本基準

アートグリーンは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-3,226万円
設備投資
2,577万円
売上比 1.0%
フリーキャッシュフロー
-5,803万円
株主への還元
10万円
純利益の3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益339万円
営業キャッシュフロー-3,226万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-215.5%
利益と現金の差
-3,565万円（純利益の -1050.5%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-3,226万円
2021年10月期: 2,767万円2,767万円2022年10月期: 5,976万円5,976万円2023年10月期: 611万円611万円2024年10月期: 4,402万円4,402万円2025年10月期: -3,226万円-3,226万円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-5,803万円
2021年10月期: -419万円-419万円2022年10月期: 3,441万円3,441万円2023年10月期: -465万円-465万円2024年10月期: 2,828万円2,828万円2025年10月期: -5,803万円-5,803万円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益339万円
2021年10月期: 1,501万円1,501万円2022年10月期: 4,044万円4,044万円2023年10月期: 6万円6万円2024年10月期: 1,407万円1,407万円2025年10月期: 339万円339万円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHYM2026-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5A92025-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOKR2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1JL2023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAPQ2022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLH42021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 1

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