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CINC株式会社ＣＩＮＣ4378東証グロース情報・通信業2025年10月期, 連結, 日本基準

CINCは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-1.4億円
設備投資
3,468万円
売上比 1.9%
フリーキャッシュフロー
-1.8億円
株主への還元
3.1億円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-1.5億円
営業キャッシュフロー-1.4億円
利益と現金の差
1,139万円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-1.4億円
2021年10月期: 2.9億円2.9億円2022年10月期: 1.9億円1.9億円2023年10月期: -1,702万円-1,702万円2024年10月期: 2.1億円2.1億円2025年10月期: -1.4億円-1.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー-1.8億円
2021年10月期: 2.5億円2.5億円2022年10月期: 1.1億円1.1億円2023年10月期: -1.7億円-1.7億円2024年10月期: 1.6億円1.6億円2025年10月期: -1.8億円-1.8億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益-1.5億円
2021年10月期: 1.3億円1.3億円2022年10月期: 2億円2億円2023年10月期: 526万円526万円2024年10月期: 5,192万円5,192万円2025年10月期: -1.5億円-1.5億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHNB2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5A62025-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOM02024-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0XD2023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9XB2022-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

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