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コスモス薬品株式会社コスモス薬品3349東証プライム小売業2026年5月期, 連結, 日本基準

コスモス薬品は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
588億円
設備投資
705億円
売上比 6.4%
フリーキャッシュフロー
-117億円
株主への還元
59.4億円
純利益の19%
1株当たり配当
82円
配当性向（開示値）
20.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益320億円
営業キャッシュフロー588億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
138.8%
利益と現金の差
267億円（純利益の 83.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 18.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 18.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.4%
投資CFの営業CFに対する比率
139.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー588億円
2022年5月期: 322億円322億円2023年5月期: 544億円544億円2024年5月期: 552億円552億円2025年5月期: 525億円525億円2026年5月期: 588億円588億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー-117億円
2022年5月期: -113億円-113億円2023年5月期: 78億円78億円2024年5月期: -6.3億円-6.3億円2025年5月期: -8.6億円-8.6億円2026年5月期: -117億円-117億円22/523/524/525/526/5
純利益320億円
2022年5月期: 232億円232億円2023年5月期: 238億円238億円2024年5月期: 245億円245億円2025年5月期: 310億円310億円2026年5月期: 320億円320億円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YYDI2026-08-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WLSP2025-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UAMF2024-08-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RS022023-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P3732022-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MD0R2021-08-30書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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