第一三共第一三共株式会社4568東証プライム医薬品2024年3月期, 連結, IFRS

第一三共は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

この期は数値がそろっていないため図を描けません。

営業キャッシュフロー: 5,993億円
設備投資: —; 売上比 —
フリーキャッシュフロー: —
株主への還元: 0円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2,007億円

営業キャッシュフロー5,993億円

利益と現金の差: 3,985億円（純利益の 198.5%）
投資CFの営業CFに対する比率: 47.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー5,993億円

純利益2,007億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31)
ID S100YZB32026-08-28書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
ID S100QYCY2023-06-19書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
ID S100ODRB2022-06-27書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
ID S100LKS92021-06-21書類を開く

XBRL から抽出: 10 / 他の開示値から算出: 1

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