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大庄株式会社大庄9979東証スタンダード小売業2025年8月期, 連結, 日本基準

大庄は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
21.5億円
設備投資
8.7億円
売上比 1.7%
フリーキャッシュフロー
12.8億円
株主への還元
2.9億円
純利益の25%
1株当たり配当
14円
配当性向（開示値）
36.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益11.7億円
営業キャッシュフロー21.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
179.6%
利益と現金の差
9.8億円（純利益の 83.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 25.1% · FCF比 23.0%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 25.1% · FCF比 23.0%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.7%
投資CFの営業CFに対する比率
13.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー21.5億円
2021年8月期: -64.7億円-64.7億円2022年8月期: 34億円34億円2023年8月期: 7.8億円7.8億円2024年8月期: 15.4億円15.4億円2025年8月期: 21.5億円21.5億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー12.8億円
2021年8月期: -76.9億円-76.9億円2022年8月期: 26.1億円26.1億円2023年8月期: -4.6億円-4.6億円2024年8月期: 6.8億円6.8億円2025年8月期: 12.8億円12.8億円21/822/823/824/825/8
純利益11.7億円
2021年8月期: -48.6億円-48.6億円2022年8月期: -7.7億円-7.7億円2023年8月期: -7.7億円-7.7億円2024年8月期: 13.3億円13.3億円2025年8月期: 11.7億円11.7億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5DP2025-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100USWG2024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDBS2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PP8V2022-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MYUE2021-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100KA372020-11-30書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 2

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