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電通総研株式会社電通総研4812東証プライム情報・通信業2025年12月期, 連結, 日本基準

電通総研は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
191億円
設備投資
27.3億円
売上比 1.7%
フリーキャッシュフロー
163億円
株主への還元
78.7億円
純利益の48%
1株当たり配当
120円
配当性向（開示値）
49.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益164億円
営業キャッシュフロー191億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
83.3%
利益と現金の差
27億円（純利益の 16.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 48.1% · FCF比 48.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 44.6% · FCF比 44.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.7%
投資CFの営業CFに対する比率
15.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー191億円
2021年12月期: 170億円170億円2022年12月期: 119億円119億円2023年12月期: 130億円130億円2024年12月期: 237億円237億円2025年12月期: 191億円191億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー163億円
2021年12月期: 145億円145億円2022年12月期: 90.3億円90.3億円2023年12月期: 107億円107億円2024年12月期: 205億円205億円2025年12月期: 163億円163億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益164億円
2021年12月期: 89.4億円89.4億円2022年12月期: 126億円126億円2023年12月期: 147億円147億円2024年12月期: 151億円151億円2025年12月期: 164億円164億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XRJK2026-03-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第50期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VOUJ2025-04-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T3AF2024-03-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QFLN2023-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPAO2022-03-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第46期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L3T52021-04-01書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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