デジタルキューブ株式会社デジタルキューブ263A東京証券取引所情報・通信業2026年3月期, 連結, 日本基準

デジタルキューブは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

この期は数値がそろっていないため図を描けません。

営業キャッシュフロー
-9,113万円
設備投資
—
売上比 —
フリーキャッシュフロー
—
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-8,024万円
営業キャッシュフロー-9,113万円
利益と現金の差
-1,088万円

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-9,113万円
2025年3月期: -9,397万円-9,397万円2026年3月期: -9,113万円-9,113万円25/326/3
純利益-8,024万円
2025年3月期: -1.1億円-1.1億円2026年3月期: -8,024万円-8,024万円25/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(1件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

    ID S100YN302026-06-29書類を開く

XBRL から抽出: 34

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