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ディップディップ株式会社2379東証プライムサービス業2026年2月期, 連結, 日本基準

ディップは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
99.7億円
設備投資
53.1億円
売上比 9.7%
フリーキャッシュフロー
46.6億円
株主への還元
51.6億円
純利益の87%
1株当たり配当
95円
配当性向（開示値）
85.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益59.6億円
営業キャッシュフロー99.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
109.4%
利益と現金の差
40.1億円（純利益の 67.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 86.6% · FCF比 110.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 86.6% · FCF比 110.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
9.7%
投資CFの営業CFに対する比率
111.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー99.7億円
2022年2月期: 105億円105億円2023年2月期: 132億円132億円2024年2月期: 95.3億円95.3億円2025年2月期: 165億円165億円2026年2月期: 99.7億円99.7億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー46.6億円
2022年2月期: 66.8億円66.8億円2023年2月期: 95.7億円95.7億円2024年2月期: 54億円54億円2025年2月期: 110億円110億円2026年2月期: 46.6億円46.6億円22/223/224/225/226/2
純利益59.6億円
2022年2月期: 34.9億円34.9億円2023年2月期: 79.4億円79.4億円2024年2月期: 90.5億円90.5億円2025年2月期: 89.5億円89.5億円2026年2月期: 59.6億円59.6億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y5102026-05-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VSZG2025-05-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100THHL2024-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QTD92023-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O4192022-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LEY42021-05-27書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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