VizoraEnglish

ファインズ株式会社ファインズ5125東証グロース情報・通信業2025年6月期, 単体, 日本基準

ファインズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
2.8億円
設備投資
1,807万円
売上比 0.7%
フリーキャッシュフロー
2.6億円
株主への還元
6,520万円
純利益の28%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2.3億円
営業キャッシュフロー2.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
83.4%
利益と現金の差
4,497万円（純利益の 19.2%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.7%
投資CFの営業CFに対する比率
6.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー2.8億円
2021年6月期: 4.3億円4.3億円2022年6月期: 5.6億円5.6億円2023年6月期: 4.6億円4.6億円2024年6月期: 1.5億円1.5億円2025年6月期: 2.8億円2.8億円21/622/623/624/625/6
フリーキャッシュフロー2.6億円
2021年6月期: 4.3億円4.3億円2022年6月期: 5.6億円5.6億円2023年6月期: 4.5億円4.5億円2024年6月期: 805万円805万円2025年6月期: 2.6億円2.6億円21/622/623/624/625/6
純利益2.3億円
2021年6月期: 2.6億円2.6億円2022年6月期: 4.2億円4.2億円2023年6月期: 5.1億円5.1億円2024年6月期: 2.4億円2.4億円2025年6月期: 2.3億円2.3億円21/622/623/624/625/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第7期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WS332025-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第6期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UGFD2024-09-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第5期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RY2Y2023-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第4期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100PA1O2022-09-30書類を開く

XBRL から抽出: 43 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存