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エンビプロ・ホールディングス株式会社エンビプロ・ホールディングス5698東証スタンダード鉄鋼2026年6月期, 連結, 日本基準

エンビプロ・ホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
30.7億円
設備投資
10億円
売上比 2.2%
フリーキャッシュフロー
20.7億円
株主への還元
6億円
純利益の25%
1株当たり配当
25円
配当性向（開示値）
60.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益24.2億円
営業キャッシュフロー30.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
95.3%
利益と現金の差
6.5億円（純利益の 26.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 24.9% · FCF比 29.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 17.7% · FCF比 20.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.2%
投資CFの営業CFに対する比率
29.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー30.7億円
2022年6月期: 38.7億円38.7億円2023年6月期: 23.3億円23.3億円2024年6月期: 29.4億円29.4億円2025年6月期: 34.7億円34.7億円2026年6月期: 30.7億円30.7億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー20.7億円
2022年6月期: 24.7億円24.7億円2023年6月期: -3.4億円-3.4億円2024年6月期: 13億円13億円2025年6月期: 19億円19億円2026年6月期: 20.7億円20.7億円22/623/624/625/626/6
純利益24.2億円
2022年6月期: 31.1億円31.1億円2023年6月期: 12.4億円12.4億円2024年6月期: 5.4億円5.4億円2025年6月期: 11.8億円11.8億円2026年6月期: 24.2億円24.2億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z2QT2026-09-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WR6T2025-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UFT02024-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RVCA2023-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第13期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P8NW2022-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MHJY2021-09-28書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 1

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