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フェスタリアホールディングスフェスタリアホールディングス株式会社2736東証スタンダード小売業2025年8月期, 連結, 日本基準

フェスタリアホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4億円
設備投資
2.5億円
売上比 2.6%
フリーキャッシュフロー
1.5億円
株主への還元
2,360万円
純利益の13%
1株当たり配当
7円
配当性向（開示値）
95.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.8億円
営業キャッシュフロー4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
138.2%
利益と現金の差
2.2億円（純利益の 126.7%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 13.4% · FCF比 15.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.6%
投資CFの営業CFに対する比率
72.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4億円
2021年8月期: 13.4億円13.4億円2022年8月期: 7.1億円7.1億円2023年8月期: 2.5億円2.5億円2024年8月期: 4.9億円4.9億円2025年8月期: 4億円4億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー1.5億円
2021年8月期: 11.9億円11.9億円2022年8月期: 5.4億円5.4億円2023年8月期: 1,016万円1,016万円2024年8月期: 3.2億円3.2億円2025年8月期: 1.5億円1.5億円21/822/823/824/825/8
純利益1.8億円
2021年8月期: 1.3億円1.3億円2022年8月期: 2.6億円2.6億円2023年8月期: 5,781万円5,781万円2024年8月期: 1.4億円1.4億円2025年8月期: 1.8億円1.8億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6QO2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UVGQ2024-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDNI2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PP1E2022-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MY552021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9832020-11-27書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 2

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