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学情株式会社学情2301東証プライムサービス業2025年10月期, 単体, 日本基準

学情は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
19億円
設備投資
4.7億円
売上比 4.3%
フリーキャッシュフロー
14.3億円
株主への還元
15.1億円
純利益の80%
1株当たり配当
67円
配当性向（開示値）
47.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益18.9億円
営業キャッシュフロー19億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
81.4%
利益と現金の差
642万円（純利益の 0.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 79.9% · FCF比 105.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 51.6% · FCF比 68.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.3%
投資CFの営業CFに対する比率
19.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー19億円
2021年10月期: 16.9億円16.9億円2022年10月期: 14.9億円14.9億円2023年10月期: 22.8億円22.8億円2024年10月期: 16.3億円16.3億円2025年10月期: 19億円19億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー14.3億円
2021年10月期: 15.7億円15.7億円2022年10月期: 13.6億円13.6億円2023年10月期: 20.4億円20.4億円2024年10月期: 9.4億円9.4億円2025年10月期: 14.3億円14.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益18.9億円
2021年10月期: 13.8億円13.8億円2022年10月期: 14億円14億円2023年10月期: 17.5億円17.5億円2024年10月期: 22.3億円22.3億円2025年10月期: 18.9億円18.9億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XGG22026-01-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5KQ2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第46期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SQTA2024-02-06書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1PM2023-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAOT2022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KK7A2021-01-25書類を開く

XBRL から抽出: 45 / 他の開示値から算出: 1

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