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ジオスタージオスター株式会社5282東証スタンダードガラス・土石製品2026年3月期, 連結, 日本基準

ジオスターは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
44.8億円
設備投資
9.5億円
売上比 3.3%
フリーキャッシュフロー
35.3億円
株主への還元
6.5億円
純利益の35%
1株当たり配当
13円
配当性向（開示値）
20.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益18.5億円
営業キャッシュフロー44.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
218.6%
利益と現金の差
26.3億円（純利益の 142.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 35.4% · FCF比 18.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 20.3% · FCF比 10.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.3%
投資CFの営業CFに対する比率
1.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー44.8億円
2022年3月期: 19.9億円19.9億円2023年3月期: 41.7億円41.7億円2024年3月期: -18.9億円-18.9億円2025年3月期: 9.3億円9.3億円2026年3月期: 44.8億円44.8億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー35.3億円
2022年3月期: 14億円14億円2023年3月期: 34.1億円34.1億円2024年3月期: -25.4億円-25.4億円2025年3月期: -3.5億円-3.5億円2026年3月期: 35.3億円35.3億円22/323/324/325/326/3
純利益18.5億円
2022年3月期: 14.6億円14.6億円2023年3月期: 6.5億円6.5億円2024年3月期: 11億円11億円2025年3月期: 8.4億円8.4億円2026年3月期: 18.5億円18.5億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YG982026-06-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100W2FK2025-06-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TU9Z2024-06-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100R9CA2023-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100OBL42022-06-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LO4G2021-06-28書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

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