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エイチ・アイ・エス株式会社エイチ・アイ・エス9603東証プライムサービス業2025年10月期, 連結, 日本基準

エイチ・アイ・エスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
212億円
設備投資
71.5億円
売上比 1.9%
フリーキャッシュフロー
141億円
株主への還元
7.5億円
純利益の16%
1株当たり配当
20円
配当性向（開示値）
943.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益47.2億円
営業キャッシュフロー212億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
182.5%
利益と現金の差
165億円（純利益の 349.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 15.8% · FCF比 5.3%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 15.8% · FCF比 5.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.9%
投資CFの営業CFに対する比率
51.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー212億円
2021年10月期: -284億円-284億円2022年10月期: -149億円-149億円2023年10月期: 309億円309億円2024年10月期: 292億円292億円2025年10月期: 212億円212億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー141億円
2021年10月期: -450億円-450億円2022年10月期: -238億円-238億円2023年10月期: 246億円246億円2024年10月期: 211億円211億円2025年10月期: 141億円141億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益47.2億円
2021年10月期: -501億円-501億円2022年10月期: -95.5億円-95.5億円2023年10月期: -26.3億円-26.3億円2024年10月期: 87.2億円87.2億円2025年10月期: 47.2億円47.2億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHDP2026-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100VJFD2025-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SO252024-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100RULS2023-09-13書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAOV2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLLA2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 2

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