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白洋舍株式会社白洋舍9731東証スタンダードサービス業2025年12月期, 連結, 日本基準

白洋舍は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
29.5億円
設備投資
10.7億円
売上比 2.4%
フリーキャッシュフロー
18.8億円
株主への還元
2.5億円
純利益の12%
1株当たり配当
80円
配当性向（開示値）
17.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益21.3億円
営業キャッシュフロー29.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
123.2%
利益と現金の差
8.2億円（純利益の 38.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 11.9% · FCF比 13.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 11.9% · FCF比 13.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.4%
投資CFの営業CFに対する比率
34.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー29.5億円
2021年12月期: -2,900万円-2,900万円2022年12月期: 13.1億円13.1億円2023年12月期: 15.7億円15.7億円2024年12月期: 29.2億円29.2億円2025年12月期: 29.5億円29.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー18.8億円
2021年12月期: -5.2億円-5.2億円2022年12月期: 8.7億円8.7億円2023年12月期: 9.4億円9.4億円2024年12月期: 20.8億円20.8億円2025年12月期: 18.8億円18.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益21.3億円
2021年12月期: -12.5億円-12.5億円2022年12月期: 16.9億円16.9億円2023年12月期: 19.4億円19.4億円2024年12月期: 22.1億円22.1億円2025年12月期: 21.3億円21.3億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第133期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XT2K2026-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第132期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHPE2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第131期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T54S2024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第130期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGJA2023-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第129期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NQCQ2022-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第128期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L1DD2021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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