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ヘッドウォータース株式会社ヘッドウォータース4011東証グロース情報・通信業2025年12月期, 連結, 日本基準

ヘッドウォータースは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-3,871万円
設備投資
2,286万円
売上比 0.6%
フリーキャッシュフロー
-6,157万円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5,766万円
営業キャッシュフロー-3,871万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-16.9%
利益と現金の差
-9,637万円（純利益の -167.1%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-3,871万円
2021年12月期: 4,808万円4,808万円2022年12月期: 8,427万円8,427万円2023年12月期: 8,766万円8,766万円2024年12月期: 1.4億円1.4億円2025年12月期: -3,871万円-3,871万円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-6,157万円
2021年12月期: 4,534万円4,534万円2022年12月期: 4,341万円4,341万円2023年12月期: 7,144万円7,144万円2024年12月期: 1.2億円1.2億円2025年12月期: -6,157万円-6,157万円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益5,766万円
2021年12月期: 2,704万円2,704万円2022年12月期: 7,514万円7,514万円2023年12月期: 7,068万円7,068万円2024年12月期: 2.7億円2.7億円2025年12月期: 5,766万円5,766万円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XUSL2026-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VGDD2025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T69Y2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHOA2023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRTJ2022-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L2GN2021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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