ホームポジションホームポジション株式会社2999東証スタンダード不動産業2025年8月期, 単体, 日本基準

ホームポジションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー: -19.1億円
設備投資: 1.6億円; 売上比 0.9%
フリーキャッシュフロー: -20.7億円
株主への還元: 6,027万円; 純利益の16%
1株当たり配当: 10円
配当性向（開示値）: 23.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3.9億円

営業キャッシュフロー-19.1億円

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）: -339.6%
利益と現金の差: -23億円（純利益の -593.8%）
配当と自社株買いの原資 — 配当: 純利益比 15.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）: 0.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-19.1億円

フリーキャッシュフロー-20.7億円

純利益3.9億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第36期(2024/09/01－2025/08/31)
ID S100X6G12025-11-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第35期(2023/09/01－2024/08/31)
ID S100UUFG2024-11-27書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第34期(2022/09/01－2023/08/31)
ID S100SCXB2023-11-29書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第33期(2021/09/01－2022/08/31)
ID S100Q07Y2023-01-23書類を開く

XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 2

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