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アイ・ケイ・ケイホールディングスアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社2198東証プライムサービス業2025年10月期, 連結, 日本基準

アイ・ケイ・ケイホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
19.9億円
設備投資
8億円
売上比 3.6%
フリーキャッシュフロー
11.9億円
株主への還元
7億円
純利益の36%
1株当たり配当
24円
配当性向（開示値）
33.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益19.6億円
営業キャッシュフロー19.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
109.1%
利益と現金の差
2,197万円（純利益の 1.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 35.8% · FCF比 59.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 35.8% · FCF比 59.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.6%
投資CFの営業CFに対する比率
86.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー19.9億円
2021年10月期: 26.3億円26.3億円2022年10月期: 35億円35億円2023年10月期: 16.7億円16.7億円2024年10月期: 39.5億円39.5億円2025年10月期: 19.9億円19.9億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー11.9億円
2021年10月期: 23.9億円23.9億円2022年10月期: 27.6億円27.6億円2023年10月期: -1.8億円-1.8億円2024年10月期: 33.8億円33.8億円2025年10月期: 11.9億円11.9億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益19.6億円
2021年10月期: -4.1億円-4.1億円2022年10月期: 14億円14億円2023年10月期: 13.4億円13.4億円2024年10月期: 17億円17億円2025年10月期: 19.6億円19.6億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XH652026-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V4WZ2025-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOGH2024-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0B12023-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100N9I42022-01-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL812021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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