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イトーキ株式会社イトーキ7972東証プライムその他製品2025年12月期, 連結, 日本基準

イトーキは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
89.4億円
設備投資
60.2億円
売上比 3.9%
フリーキャッシュフロー
29.3億円
株主への還元
27億円
純利益の29%
1株当たり配当
75円
配当性向（開示値）
47.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益93.8億円
営業キャッシュフロー89.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
65.3%
利益と現金の差
-4.4億円（純利益の -4.7%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 28.8% · FCF比 92.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.9%
投資CFの営業CFに対する比率
43.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー89.4億円
2021年12月期: 27.7億円27.7億円2022年12月期: 58億円58億円2023年12月期: 63.2億円63.2億円2024年12月期: -10億円-10億円2025年12月期: 89.4億円89.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー29.3億円
2021年12月期: 6.6億円6.6億円2022年12月期: 16.6億円16.6億円2023年12月期: 17.7億円17.7億円2024年12月期: -70.4億円-70.4億円2025年12月期: 29.3億円29.3億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益93.8億円
2021年12月期: 11.7億円11.7億円2022年12月期: 52.9億円52.9億円2023年12月期: 59億円59億円2024年12月期: 71.8億円71.8億円2025年12月期: 93.8億円93.8億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XRIU2026-03-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VGFT2025-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4WS2024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QF9H2023-03-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPM02022-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第71期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L6PG2021-04-16書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 2

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